Spread Trading: guadagnare con le correlazioni forex
Che cosa sono le correlazioni forex e lo spread trading?
Lo spread trading è una strategia di speculazione sui mercati forex (ma si può fare anche su altri mercati come le azioni o indici) che prevede uno studio delle correlazioni forex tra le coppie di valute per impostare un portafoglio di sottostanti a direzioni opposte (buy e sell) in modo da sfruttare i momenti di volatilità (o bassa volatilità), di forte correlazione (o bassa correlazione) al fine di creare un vantaggio a favore del trader (spread di portafoglio).
Si tratta di una strategia di correlazioni forex che ragiona sulla logica di portafoglio con posizioni Long e Short e quindi si ha sempre un certo equilibrio sul saldo totale investito. Al fine di studiare i mercati si utilizzano anche altri indicatori come il We-Spread.
5 punti chiave da conoscere riguardo alle correlazioni nel Forex trading
- Definizione: La correlazione nel Forex trading si riferisce alla relazione tra due o più coppie di valute e come variano di prezzo in modo congiunto.
- Positive vs negative: Le correlazioni possono essere positive o negative. Una correlazione positiva significa che le coppie di valute tendono a muoversi nella stessa direzione, mentre una correlazione negativa significa che tendono a muoversi in direzioni opposte.
- Utilità: Conoscere le correlazioni può aiutare i trader a prendere decisioni informate riguardo all’esposizione al rischio e alla diversificazione del loro portafoglio di trading.
- Misurazione: La correlazione può essere misurata utilizzando un indice di correlazione, che varia da -1 a 1. Un valore di 1 indica una correlazione perfettamente positiva, mentre un valore di -1 indica una correlazione perfettamente negativa.
- Dinamicità: È importante tenere presente che le correlazioni possono cambiare nel tempo e quindi è importante monitorare regolarmente le correlazioni per adattare le strategie di trading di conseguenza.
Differenze chiave tra le correlazioni nel Forex trading e le correlazioni tra indici azionari
- Sottostante: La differenza più ovvia è il sottostante su cui si basano le correlazioni. Le correlazioni nel Forex trading si basano sulle coppie di valute, mentre le correlazioni tra indici azionari si basano sulla performance di un gruppo di azioni.
- Determinanti dei prezzi: I fattori che influiscono sul prezzo delle coppie di valute nel Forex trading possono essere diversi da quelli che influiscono sulla performance degli indici azionari. Ad esempio, le decisioni politiche e economiche possono influire sulle coppie di valute, mentre le notizie relative alla società e alle industrie possono influire sulla performance degli indici azionari.
- Misurazione: La misurazione della correlazione può essere leggermente diversa tra Forex trading e indici azionari. Ad esempio, gli indici azionari possono essere misurati utilizzando il coefficiente di correlazione di Pearson, mentre le correlazioni nel Forex trading possono essere misurate utilizzando un indice di correlazione specifico per il mercato valutario.
- Utilizzo: Le correlazioni tra coppie di valute nel Forex trading possono essere utilizzate per prendere decisioni di trading informate, mentre le correlazioni tra indici azionari possono essere utilizzate per comprendere la salute dell’economia globale e per prendere decisioni di investimento informate.
- Dinamicità: Entrambe le correlazioni possono cambiare nel tempo, ma le correlazioni tra indici azionari possono essere più stabili a lungo termine rispetto alle correlazioni nel Forex trading, che possono essere influenzate da eventi internazionali improvvisi e da fluttuazioni dei tassi di interesse.
Cosa succede se il trader non chiude le correlazioni forex in tempo?
I movimenti di spread trading a favore del trader possono durare pochi minuti o anche giorni e settimane. Tutto dipende dal timeframe con cui si studia il trade e anche da forze esterne che il trader non può controllare e prevedere (come news, eventi bellici, eventi macroeconomici ecc ecc).
L’obiettivo dello spread trading è di mantenere un equilibrio costante nel portafoglio anche quando si va in errore di analisi. La forza di questo sistema è nel riuscire ad incastrare posizioni long e posizioni short nei punti corretti.
Qui sopra potete notare sempre lo stesso grafico dopo alcune ore. Il risultato è un sostanziale pareggio di bilancio… infatti EURAUD guadagnerà circa 180 pips e EURCAD perderà circa 190 pips. In questo modo una previsione errata non avrebbe generato una perdita sostanziale per il trader ma una modesta perdita sostenibile di 10 pips a chiusura di mercato.
Chi vuole intraprendere questo tipo di sistema di trading con le correlazioni forex andrà alla ricerca dei momenti di spread trading favorevoli e difficilmente porterà le posizioni aperte fino alla chiusura dei mercati.
Tabella correlazioni forex
E’ possibile studiare la correlazione valute forex in tempo reale grazie alla tabella di correlazioni messa a disposizione da myfxbook: https://www.myfxbook.com/forex-market/correlation
Forex come funziona
Anche se si utilizzano le correlazioni, la base del sistema di trading rimane il forex e quindi è bene sapere come funziona il forex e come usare al meglio tutti gli strumenti operativi. Il corso forex di base (oltre 20 ore di lezioni trading) è gratis se diventi trader con We-Trading.
Indicatore di correlazione forex
Per implementare una buona strategia correlazione forex è necessario avere gli indicatori metatrader di correlazione delle valute e abbiamo creato un pacchetto raccogliendo alcuni software per le correlazioni ritenuti tra i più importanti. Scarica gratis gli indicatori mt4 per le correlazioni su valute forex QUI.
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We-Trading.eu si impegna costantemente per la formazione al trading online attraverso i webinar forex settimanali gratuiti in cui si affrontano diverse tecniche di trading tra cui anche le correlazioni forex e lo spread trading.
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Indicatore We-Spread
Il We-Spread indicator è un indicatore di spread trading per Metatrader. We-Trading sviluppa gli indicatori We-Spread dal lontano 2015 e nel 2023 rilascia una versione potenziata e rinnovata.
We-Spread
L’obiettivo della strategia di spread trading è di utilizzare le correlazioni positive/negative e la direzione dello spread per guadagnare dalla differenza di forza di trend tra 2 o più sottostanti studiati.
Ottimo sistema, in quanto nello sfruttare la diversa forza nello salire o scendere delle coppie di valute si crea una sorta di èparafulmine, ed è difficile chiudere in perdita.
Un'ottima strategia per chi, come me, vuole evitare la discrezionalità al minimo. Grazie a Lorenzo Sentino ho modo di studiarla e di apprezzarla tramite la chat dei segnali. La sua competenza e la sua disponibilità rappresentano il plus del servizio.
Proprio quello che cercavo da tanto, ottimo sistema di trading che permette guadagni costanti, chiusure giornaliere o di pochi giorni, assistenza giornaliera costante delle posizioni aperte. Finalmente guadagno senza stress e imparando moltissimo. Grazie Lorenzo Sentino per la tua continua professionalità.