Qualche giorno fa ho pubblicato questo carosello… non a caso.
https://www.instagram.com/p/DZC8ZljCCnm/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==
I risultati che sto ottenendo sono molto interessanti, ma possono essere molti migliori: analizzando i vari trades giorno per giorno, mi sono accorto che:
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Gli ingressi sono molto buoni, quasi perfetti.
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Manca un po’ di coraggio per mantenere le posizioni più tempo e poter incassare degli swing molto più corposi.
Se sei curioso di come andrà il mio conto, puoi seguire con questo tracker per conti trading su Myfxbook.
Ti anticipo che tutto questo è spiegato ogni giorno in Masterclass e che stiamo già raccogliendo le adesioni per la nuova edizione del corso + trading room per 12 mesi.
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1. Cos’è il Gamma Exposure (GEX)
Il Gamma Exposure (GEX) è un indicatore che misura l’esposizione complessiva al gamma dei market maker nel mercato delle opzioni.
In termini operativi:
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Gamma misura quanto cambia il delta di un’opzione al variare del prezzo del sottostante.
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Il GEX aggrega tutto il gamma delle opzioni aperte (call e put), su tutti gli strike e le scadenze, pesato per open interest, dimensione del contratto e prezzo del sottostante.
In pratica, il GEX ti dice quanto i dealer devono comprare o vendere il sottostante per rimanere coperti quando il prezzo si muove.
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GEX positivo (long gamma): i dealer comprano nei ribassi e vendono nei rialzi → effetto “ammortizzatore”, volatilità ridotta.
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GEX negativo (short gamma): i dealer vendono nei ribassi e comprano nei rialzi → effetto “acceleratore”, volatilità amplificata, movimenti più violenti.
2. Come leggere il GEX in pratica
Ecco i livelli chiave che devi saper riconoscere ogni giorno:
Call Wall e Put Wall
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Call Wall: strike con il maggiore open interest sulle call. Spesso agisce come resistenza forte.
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Put Wall: strike con il maggiore open interest sulle put. Spesso agisce come supporto forte.
Gamma Flip
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Gamma Flip: livello di prezzo in cui il Net GEX cambia segno (da positivo a negativo o viceversa).
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Sopra il flip → regime long gamma → mercato più “controllato”.
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Sotto il flip → regime short gamma → mercato più “esplosivo”.
Zero Gamma / Max Gamma
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Zero Gamma: livello dove l’effetto gamma netto tende a zero, spesso zona di transizione.
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Max Gamma: strike con il gamma assoluto più alto, spesso zona di “magnete” o di forte battaglia.
Trucco personale:
Io uso questi livelli come “zone di interesse” e non come segnali ciechi. Se il prezzo arriva al Call Wall in regime long gamma, spesso vedo:
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Rallentamento del trend
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Formazione di pattern di inversione o consolidamento
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Opportunità di ingresso counter-trend con stop sotto il wall
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No. Ma non basta più.
Oggi il prezzo non è solo candlestick e volumi: è price action + volatilità + meccanica delle opzioni.
Il GEX non sostituisce la price action, ma la potenzia:
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Ti dice dove il mercato è più probabile che freni o acceleri.
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Ti aiuta a capire se un breakout è “sostenuto” o “forzato” dalla meccanica delle coperture.
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Ti dà un contesto per decidere se:
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Scalpare (in zone di forte gamma)
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Tenere swing (quando il flusso gamma è a tuo favore)
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Nella mia esperienza, quando allineo:
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Un livello tecnico solido (supporto/resistenza, trendline, Fibo)
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Con un livello GEX significativo (Call/Put Wall, Flip, Max Gamma)
…gli ingressi diventano molto più puliti e la gestione della posizione più chiara.
4. Dove trovo i livelli del GEX?
Ecco i migliori siti e strumenti che uso personalmente:
Piattaforme e siti consigliati
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Uno dei riferimenti principali per GEX, Call/Put Wall, Gamma Flip.
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Offre report quotidiani e mappe di gamma exposure.
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Barchart – Gamma Exposure Tool
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Visualizza gamma levels, hedging zones, put/call ratio, expected move.
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Utile per identificare rapidamente i livelli chiave.
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beeTrader (se usi piattaforme avanzate in Italia)
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Ha una sezione dedicata “Gamma Exposure” con grafici di:
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Gamma Call / Gamma Put
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Net Gamma Exposure
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Absolute Gamma Exposure
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Permette di aggiornare i dati in tempo reale.
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Quant Data / Unusual Whales (per chi vuole flow + gamma)
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Mostrano gamma per strike, scadenza ed esposizione totale di mercato.
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Ottimi per chi vuole incrociare GEX con flussi istituzionali.
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Trucco:
Non serve avere 10 abbonamenti. Io scelgo 1–2 fonti principali (es. ZeroGex+ Barchart) e le uso in modo coerente ogni giorno, così creo una “mappa mentale” ricorrente dei livelli.
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6. La mia esperienza: trucchi e errori da evitare
Cosa ha cambiato il mio trading
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Allineare price action + GEX ha aumentato la mia percentuale di trade vincenti.
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Ho smesso di combattere il flusso gamma: quando il mercato è in short gamma, non cerco “rimbalzi perfetti”, ma accetto movimenti più brutali e gestisco il rischio di conseguenza.
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Ho iniziato a usare i livelli GEX come mappe di “dove il mercato deve andare”, non solo come semplici supporti/resistenze.
Errori comuni
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Usare il GEX come segnale meccanico (“tocca il Call Wall → short”).
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Ignorare il regime gamma (long vs short) e trattare tutti i giorni allo stesso modo.
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Sovraccaricarsi di dati: troppi livelli, troppe fonti, troppa confusione.
I miei “trucchi” pratici
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Tengo sempre a mente: “Dove sono i dealer costretti a intervenire?”
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In regime long gamma: preferisco:
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Fade dei movimenti estremi verso Call/Put Wall
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Swing più lunghi, con stop ampi ma placement migliore
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In regime short gamma: preferisco:
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Breakout trading con target più ravvicinati
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Scalping su accelerazioni, sapendo che i movimenti possono essere violenti
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Bonus senza deposito e bonus sul deposito: come passare dal demo al live
Una volta che ti senti pronto e hai dimostrato a te stesso di essere profittevole sul demo, molti broker ti offrono un “ponte” per iniziare con soldi veri in modo agevolato.
Qui trovi una sezione del sito dedicata alla raccolta delle promozioni e dei Bonus: https://www.we-trading.eu/bonus
Bonus senza deposito (No Deposit Bonus)
Si tratta di un piccolo capitale gratuito (solitamente 20-50€ o $ o l’equivalente in credito) che il broker ti regala solo per aver verificato il conto (solitamente con documento e selfie). Cosa puoi farci?
- Iniziare a tradare sul serio senza versare un euro tuo.
- Testare il servizio clienti, i prelievi e la piattaforma con denaro reale.
- Ritirare eventuali profitti dopo aver soddisfatto i requisiti (volume di trading minimo, ad esempio 50-100 lotti).
Attenzione: leggi sempre i termini. Molti bonus hanno limiti di prelievo e scadenze.
Bonus sul deposito (Deposit Bonus o Welcome Bonus)
Quando decidi di effettuare il tuo primo deposito (anche solo 100€), il broker ti riconosce un bonus aggiuntivo: 50%, 100% o anche 200% del versato. Esempio: depositi 200€ → ricevi 200€ di bonus → capitale iniziale 400€.
Vantaggi:
- Aumenti il tuo potere di fuoco senza rischiare più soldi tuoi.
- Puoi applicare strategie più aggressive (sempre con buon risk management).
- Molti broker combinano bonus senza deposito + bonus sul primo deposito per darti un vantaggio iniziale.
Consiglio pratico: dopo 2-3 mesi di demo profittevole, scegli un broker regolamentato che offra entrambi i tipi di bonus. Inizia con il bonus senza deposito per verificare tutto, poi passa al deposito con bonus per scalare gradualmente.
7. Come integrare tutto questo nella Masterclass
Se vuoi strutturare la tua guida come parte della Masterclass, potresti organizzarla così:
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Modulo teorico
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Cos’è gamma, delta, GEX (con esempi pratici su SPX/NQ/TSLA).
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Differenza tra long e short gamma, con casi reali.
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Modulo operativo
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Come segnare i livelli GEX ogni giorno.
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Routine pre-market, intra-day e post-market.
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Esempi di trade reali tuoi, con screenshot e annotazioni.
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Modulo psicologico/gestionale
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Come il GEX ti aiuta a:
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Avere più fiducia negli ingressi
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Tenere le posizioni più a lungo quando il flusso è a favore
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Esercizi per “allenare il coraggio” basati su dati oggettivi (GEX + stats).
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Bonus
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Lista di siti, tool, impostazioni consigliate.
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Template pronto da usare su Metatrader, Quantower e altre piattaforme.
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Il mio Libro su Amazon Kindle
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Divulgazione di prestazioni ipotetiche: i risultati di prestazioni ipotetiche hanno molti aspetti intrinseci limitazioni, alcune delle quali sono descritte di seguito. Non viene fatta alcuna dichiarazione che qualsiasi account lo farà o è probabile che realizzi profitti o perdite simili a quelli indicati; infatti, ci sono spesso taglienti differenze tra i risultati di performance ipotetici ei risultati effettivi successivamente conseguiti da qualsiasi particolare programma di trading. Uno dei limiti dei risultati delle prestazioni ipotetiche è che essi sono generalmente preparati con il senno di poi. Inoltre, il trading ipotetico non comporta rischio finanziario e nessun ipotetico record di negoziazione può spiegare completamente l’impatto del rischio finanziario del commercio vero e proprio. ad esempio, la capacità di resistere alle perdite o di aderire a una particolare negoziazione programma nonostante le perdite di trading sono punti materiali che possono anche influire negativamente sul trading effettivo risultati. Ci sono numerosi altri fattori legati ai mercati in generale o all’implementazione di qualsiasi programma di trading specifico che non può essere completamente considerato nella preparazione di ipotetici risultati di performance e tutto ciò che può influire negativamente sui risultati di trading.
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