Dax trading con CFD, future e mini future

Il Dax è l’indice più tradato in europa sia con i CFD che con i futures. Ci sono numerose strategie di trading specializzate nel Dax e la presenza di differenti strumenti come futures, minifutures e CFD richiede un’analisi attenta delle loro caratteristiche al fine di perfezionare il loro utilizzo.

DAX: punti chiave

Il DAX è l’indice di riferimento del listino tedesco. Rappresenta le quotazioni di 30 titoli a maggior capitalizzazione di Francoforte. Ecco l’elenco attuale delle azioni del DAX:

Name
ISIN
Last
Previous Day
Low
High
+/-
%
3 Months
%
6 months
%
1 year
%
Time
Date
adidas
DE000A1EWWW0
227.20
224.50
0.00
0.00
3,15
1,40
20,49 3,96 13,49 17:37:22
05.04.2019
Allianz
DE0008404005
206.40
205.75
0.00
0.00
0,80
0,39
16,4 4,72 9,9 17:39:03
05.04.2019
BASF
DE000BASF111
69.41
69.10
0.00
0.00
0,39
0,56
11,93 -11,91 -17,96 17:39:03
05.04.2019
Bayer
DE000BAY0017
61.32
61.05
0.00
0.00
0,47
0,77
-2,71 -20,69 -33,71 17:35:07
05.04.2019
Beiersdorf
DE0005200000
93.12
92.80
0.00
0.00
0,40
0,43
2,04 -3,98 3,05 17:35:07
05.04.2019
BMW
DE0005190003
73.68
73.34
0.00
0.00
0,48
0,65
3,19 -9,47 -19,65 17:38:54
05.04.2019
Continental
DE0005439004
149.86
148.52
0.00
0.00
1,58
1,06
18,98 -5,44 -34,7 17:35:28
05.04.2019
Covestro
DE0006062144
53.00
52.70
0.00
0.00
0,48
0,91
19,53 -27,96 -35,62 17:36:38
05.04.2019
Daimler
DE0007100000
55.95
56.14
0.00
0.00
-0,19
-0,34
22,72 -1,87 -19,85 17:37:26
05.04.2019
Deutsche Bank
DE0005140008
7.50
7.58
0.00
0.00
-0,08
-1,09
6,79 -21,08 -32,09 17:38:15
05.04.2019
Deutsche Börse
DE0005810055
116.10
116.55
0.00
0.00
0,00
0,00
10,05 -0,26 4,38 17:36:20
05.04.2019
Deutsche Post
DE0005552004
29.82
29.86
0.00
0.00
0,04
0,13
23,24 -4,76 -17,04 17:38:28
05.04.2019
Deutsche Telekom
DE0005557508
14.92
15.01
0.00
0.00
-0,06
-0,41
-0,74 6,96 12,87 17:38:05
05.04.2019
Lufthansa
DE0008232125
20.70
20.72
0.00
0.00
0,03
0,14
3,01 -2,02 -22,86 17:36:36
05.04.2019
EON
DE000ENAG999
10.00
10.02
0.00
0.00
0,01
0,12
10,25 13,31 9,63 17:38:21
05.04.2019
Fresenius
DE0005785604
51.88
52.38
0.00
0.00
-0,30
-0,57
24,3 -26 -16,27 17:35:03
05.04.2019
Fresenius Medical Care
DE0005785802
73.56
73.78
0.00
0.00
-0,28
-0,38
32,78 -18,9 -10,48 17:36:57
05.04.2019
HeidelbergCement
DE0006047004
69.40
68.52
0.00
0.00
0,98
1,43
28,11 -0,12 -15,01 17:35:21
05.04.2019
Henkel vz
DE0006048432
88.50
89.50
0.00
0.00
-0,88
-0,98
-6,15 -11,95 -15,27 17:35:28
05.04.2019
Infineon
DE0006231004
20.10
19.73
0.00
0.00
0,37
1,85
13,73 -8,63 -11,46 17:38:37
05.04.2019
Linde
IE00BZ12WP82
164.80
162.85
0.00
0.00
2,15
1,32
16,9 0 0 17:37:22
05.04.2019
Merck
DE0006599905
101.90
101.55
0.00
0.00
0,80
0,79
13,87 11,74 31,18 17:36:42
05.04.2019
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
DE0008430026
215.60
215.90
0.00
0.00
0,00
0,00
14,29 12,28 13,65 17:35:02
05.04.2019
RWE
DE0007037129
23.89
23.68
0.00
0.00
0,21
0,89
21,54 12,3 18,98 17:38:17
05.04.2019
SAP
DE0007164600
102.32
103.44
0.00
0.00
-1,04
-1,01
22,29 -2,79 22,37 17:38:53
05.04.2019
Siemens
DE0007236101
101.98
100.60
0.00
0.00
1,42
1,41
3,9 -7,68 -2,77 17:35:21
05.04.2019
thyssenkrupp
DE0007500001
13.13
13.25
0.00
0.00
-0,11
-0,79
-10,81 -37,66 -38,85 17:37:55
05.04.2019
Volkswagen (VW) vz
DE0007664039
148.56
149.70
0.00
0.00
-1,02
-0,68
8,41 -4,47 -10,03 17:38:58
05.04.2019
Vonovia
DE000A1ML7J1
45.89
45.97
0.00
0.00
-0,10
-0,22
15,5 13,04 14,98 17:39:03
05.04.2019
Wirecard
DE0007472060
110.65
110.30
0.00
0.00
-0,30
-0,27
-14,93 -43,32 14,87 17:37:36
05.04.2019

fonte Borsa di Francoforte

Confronto DAX future, minifuture e CFD

Orari e quotazioni del DAX

La Borsa di Francoforte quota il DAX con calcolo al secondo ed è aperta dalle 9.00 alle 17.30. Invece dalle 8 alle 9 del mattino e dalle 17.30 alle 22.00 della sera, la Borsa tedesca calcola il valore dell’indice X-Dax, cioè del future del Dax.

Dax future vs Dax mini futures – valore del Tick e Margini

  • Dax future: quotato al mercato EUREX con Tick pari a 0.5 punti e valore del tick pari a 12.5 euro ovvero 25 € per punto indice. Il valore nominale del future è alla data odierna di circa 300.000 euro ovvero 25€ moltiplicato per 12000 punti. Per acquistare 1 contratto future sul DAX è necessario avere un margine che cambia in base al vostro intermediario (banca, sim o broker) e che in media è del 2.5% fino al 7% in caso di overnight. Ciò significa che è necessario pagare un margine che va da 7500 € fino a 21000€;
  • Dax mini future: in questo caso il Tick è pari a 1 punto e il suo valore è di 5€ quindi il valore nominale attuale è di circa 60.000 euro. Ciò vuol dire che i margini richiesti sono minori in termini monetari, ovvero da 1500€ fino a 4500€ in caso di overnight.

CFD DAX

Il CFD (acronimo di Contract for Difference) è un contratto che replica l’andamento del sottostante (indice o future dax in questo caso) e che è stipulato tra il trader e il broker. Si tratta dunque di un contratto privato che non è soggetto alle regole dei mercati regolamentati come per l’EUREX. Ciò vuol dire che il CFD del broker A potrebbe avere condizioni di trading differenti dal CFD del broker B sia in termini di costi, swap che orari di trading.

Solitamente l’acquisto del CFD sul DAX richiede un margine del 5% sul valore nominale che in questo caso è di 1 euro a punto. Dunque se il DAX vale 12000 punti sarà possibile acquistare 1 CFD DAX con un margine di soli 600€.

Ecco perchè il CFD ha avuto una grande diffusione tra i trader.

A titolo esemplificativo vi proponiamo una tabella di confronto di 3 broker CFD tra i più conosciuti in Europa.

Broker CFDCFDValore di 1 puntoContract SizeOvernight daily SwapLotto minimo tradabile
  • Ger30Cash e Ger30 futures cfd
  • Orario di trading (ora del server) 01:05-23:15,23:30-23:55 (GMT +3)
1 euro per punto indice per 1 lotto1
  • +0,85 euro per 1 lotto long
  • -1.15 euro per 1 lotto short
  • 1 lotto su mt4
  • 0.10 lotti su mt5
avatradeDAX30 con orari di contrattazione H2410 euro per punto indice per 1 lotto10-0.0042% del valore nominale (sia long che short) 0.01 lotti


  • DE30
  • Orario di trading (ora del server) 06:01-19:59
100 euro per punto indice per 1 lotto100-0.0111% del valore nominale (sia long che short) 0.01 lotti

XM broker con Swap positivo sul DAX

Da questa tabella si evince una differenza di contract size e di commissioni swap applicate. In particolar modo si nota come XM sia l’unico broker ad offrire uno swap positivo sulle posizioni in long (accredito sul conto del trader).

Lorenzo Sentino

Lorenzo Sentino

Lorenzo Sentino è trader online, coach di strategie di trading su indici, azioni e forex. AVVISO: I trading alert, segnali forex e ogni altra indicazione presente in queste pagine non devono essere considerati come raccomandazioni di investimento personalizzate ma frutto di libera espressione, studio e analisi degli autori. Non ci si assume responsabilità sulle conseguenze dell'utilizzo delle informazioni presenti.

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