PSICOLOGIA DEL TRADING

Accettare costanti cambiamenti nel mercato forex e incertezze

La maggior parte dei trader hanno una conoscenza limitata delle regole fondamentali di negoziazione, sia da un un punto di vista psicologico che metodologico. Questo può portare ad un aumento delle probabilità di perdita sui mercati forex, così come danno psicologico profondo e costante.

Recenti studi hanno dimostrato che il trading online professionale ha molto in comune con l’attività sportiva professionale e la concorrenza. In realtà, il coaching sportivo e l’esperienza di formazione possono essere replicati e implementati per addestrare gli operatori finanziari. In ogni tipo di sport, una serie di esercizi fondamentali, che dovrebbero essere appresi e praticati regolarmente, sono necessari per raggiungere il livello di concorrenza e il raggiungimento del successo. Ad esempio, nel basket, alcuni esercizi fondamentali su cui lavorare dovrebbero includere: il rimbalzo, colpo a sinistra, tiro di destro, palleggio, passaggio, tiro in sospensione, ecc.

Nel Trading online gli esercizi “fondamentali” sono:

• Mercato
• Mente
• Metodo
• Gestione del denaro

Per avere successo nel trading online, è necessario comprendere e imparare queste teorie fondamentali e, allo stesso tempo, imparare un metodo di pensiero che vi aiuterà a implementare in attività di trading.

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La conoscenza e l’applicazione di questi 4 principi fondamentali è probabilmente ciò che fa la differenza tra i trader di successo e di non successo. I trader che fanno profitti in modo continuo e a lungo termine, hanno consapevolmente o inconsapevolmente:

1. capito il loro mercato e gli effetti che esso potrebbe avere sulla loro mente;
2. eliminato o imparato come affrontare gli effetti negativi della negoziazione;
3. trovato una metodologia – spesso attraverso un’approfondita ricerca di lunga durata e la pratica impegnativa – che dà loro un bordo probabilistico sul mercato. In generale, i trader di successo hanno trovato un metodo che si adatta alla loro personalità e migliori capacità (per usare un termine di marketing: hanno trovato la propria nicchia di trading);
4. implementato denaro e strategie di gestione del rischio che ha permesso loro di raggiungere il punto 2 (eliminare gli effetti negativi) e ha contribuito a generare profitti su base regolare;

L’obiettivo di questo articolo è quello di spiegare i fondamenti del trading e come implementare un programma di formazione che altamente aumenterà le probabilità di successo, per chiunque abbia una passione per la negoziazione e vuole avere successo.

In questo articolo, inizieremo analizzando il mercato e le sue caratteristiche specifiche. Vedremo come l’attuazione di alcune strategie mentali, che di solito ci portano al successo nella nostra vita di ogni giorno, possono essere pericolose in attività di trading online.

In ogni mercato finanziario, la creazione di un prezzo di mercato avviene attraverso il confronto tra acquistare e vendere le decisioni. È fatto di decisioni individuali (miliardi di loro), che generano un flusso decisionale, continuo e collettivo. Questa corrente è ciò che definisce il prezzo di uno strumento specifico del mercato in un momento particolare.

Abbiamo la possibilità di prendere costantemente più decisioni (sulla base di aspettative) circa: la direzione del mercato, la quantità di capitale investito, livelli limite di perdita, la durata di un trading, ecc, con la possibilità di modificare le nostre decisioni in qualunque momento.

Queste decisioni non si basano solo su elementi razionali (come sviluppato nella teoria di “Efficient Market Hypothesis o EMH” tradotto in italiano “efficente mercato di ipotesi”), ma anche su elementi irrazionali e inconsci, che continuamente ci invitano a cambiare la nostra mente, a volte molto rapidamente.

Pertanto, il mercato è sempre in movimento, sempre in evoluzione. Esso non ha una struttura definita e offre opportunità di profitto e di perdita. In una frazione di secondo i mercati possono andare da tranquillità apparente, a instabilità estrema ,velocità e turbolenza. Questa caratteristica di mercato specifico è spesso ignorata o sottovalutata dai trader. Dall’altra parte dover far fronte a un ambiente completamente destrutturato, fluido e mutevole non è qualcosa che siamo abituati. È come essere proiettato in un mondo senza leggi, simile al movimento di atomi in un sistema di meccanica quantistica.

Prendiamo ad esempio, una semplice attività come sedersi. In un mondo regolato da regole della meccanica quantistica, questa semplice azione potrebbe diventare estremamente complicata e rischiosa, per chiunque sia abituato a vivere nel nostro mondo “normale”. Che cosa accadrebbe se mi sono seduto? A volte la sedia rimarrebbe nella stessa posizione, sia in termini di spazio e di tempo. A volte la sedia scomparirebbe e riapparirebbe in un altro luogo in un momento inaspettato. Così la semplice azione di sedersi, in realtà potrebbe diventare molto difficile, se avessi continuato a fare riferimento al mio solito modello di pensiero. Quindi, per essere in grado di sedersi in un mondo regolato dalla meccanica quantistica, avrei dovuto imparare un modo completamente diverso di pensare e di agire. In caso contrario, sarei molto inefficiente.

Come esseri umani, uno dei nostri obiettivi principali è quello di creare strutture mentali per noi stessi, che ci porteranno sicurezza e stabilità. E questo è il problema principale che i trader hanno quando affrontano i mercati finanziari. Noi non siamo abituati a interagire con un ambiente che è governato principalmente dal cambiamento e da incertezza. Un ambiente in cui i processi mentali e decisionali di tutti i partecipanti al mercato sono in continua evoluzione.

I trader ricercano il Santo “ Grail”- in altre parole la spia o la teoria che sistematicamente prevede i movimenti del mercato – è in realtà solo un tentativo di eliminare l’incertezza del mercato costante.

La prima regola importante per diventare trader di successo

Quindi la prima regola fondamentale del mercato è quella di accettare i cambiamenti e le incertezze del mercato (in altre parole accettare un rischio). Non c’è altro modo per sopravvivere ai mercati finanziari e accettare questa regola ovvia; è una regola fondamentale proprio perché è ovvia e facile da capire da un punto di vista teorico, molto più difficile da mettere in pratica.

Accettare il cambiamento e l’incertezza non significa avere una mentalità e un’atteggiamento confuso o insicuro. Al contrario, la comprensione che le fluttuazioni dipendono da processi mentali e dalle decisioni, che può variare a seconda di un numero infinito di fattori imprevedibili, ci permette di eliminare tutti i meccanismi mentali che generano dolore.

L’assenza di dolore psicologico cambia la nostra percezione e ci dà la possibilità di essere obiettivi e razionali. La percezione dell’obiettivo è fondamentale nel trading online, in quanto i traders devono riconoscere i modelli di mercato. Pertanto, un insieme di fondamenti razionali e oggettivi ci aiuterà a sviluppare un modello di processo decisionale razionale, che non si basa sulle emozioni. Riconoscendo il fatto che i mercati sono imprevedibili e accettando il rischio di trading è – secondo me – ciò che fa la differenza tra un trader di successo e insuccesso.

Questo stato d’animo è la capacità (o abilità), che ogni trader dovrebbe raggiungere prima che lui / lei può iniziare a diventare redditizio costantemente e nel lungo periodo.