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Lezione 3 Larry Williams ai Trader: i cicli stagionali

Continuiamo a tradurre le lettere di introduzione al trading di Larry Williams.

Come individuare i Trend più importanti di medio e lungo periodo

Quando è più probabile che un mercato organizzi un rally o un ribasso?

E’ sicuramente necessario conoscere i modelli stagionali nei prezzi delle materie prime.

Nel 1981 ho scritto “Come prosperare nei prossimi anni buoni” prevedendo un mercato rialzista delle azioni per l’inizio dell’anno successivo; lo ha fatto… il più grande della storia.

Nel 2001 ho scritto un altro libro, “L’azione giusta al momento giusto“, prevedendo l’inizio di un mercato rialzista nel 2002, anch’esso avvenuto.

Sono stato solo fortunato?

Qualsiasi proiezione di mercato che funziona include sicuramente una buona dose di fortuna. La proiezione per i minimi di mercato del 1982 e del 2002 è stata suggerita dal mio andamento del ciclo di quattro anni (che riporto di seguito).

Puoi vedere esattamente quello che ho visto prima del 1982… la linea orizzontale rossa stava proiettando il prezzo verso l’alto in quel momento. Immagino che si possa dire che è una fortuna che il prezzo sia cresciuto, ma allora avevamo una buona idea che i prezzi avrebbero fatto proprio questo.

Il modello dei cicli a 4 anni di Larry Williams

Potete vedere in seguito come il modello a quattro anni ha proiettato il mercato del 2002 in basso… di nuovo… La linea rossa di proiezione di quattro anni aveva urlato per anni (in anticipo) che un rally avrebbe avuto luogo in questo momento. Abbastanza interessante, non pensi?

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Il grafico successivo mostra la proiezione di quattro anni estesa al 2018. Quindi, puoi avere un’idea di cosa sta succedendo sul mercato. Puoi vedere oggi cosa dovrebbe succedere dopo sul mercato.

Questa arte di vedere il futuro è iniziata nel 1973 con il mio libro, “Commercio di materie prime sicuro, come i fattori stagionali influenzano i prezzi delle materie prime“. Questo è stato il primo libro – in assoluto – sulla stagionalità e sui prezzi futuri. Da allora c’è stata una pletora di persone che utilizzano modelli stagionali per prevedere i prezzi.

Diamo un’occhiata al grafico di rame qui sotto. Quello che vediamo è che il rame di solito si riprende nella prima parte dell’anno; non sempre, ma di solito a marzo/aprile è iniziata una manifestazione di tendenza.

Non c’è garanzia in tutto questo… a volte rivediamo i cicli stagionali e altre volte no. Ciò che è importante è che tu sia a conoscenza di questi modelli stagionali in modo da poterli utilizzare nelle tue decisioni di trading.

Diciamo che c’è una tendenza stagionale molto forte per il grano a crescere in un certo periodo dell’anno, e quando arriviamo a questo punto – quest’anno – vediamo che gli spot sono grandi acquirenti. Avrebbe senso andare al rialzo? In altre parole, possiamo combinare questi elementi tra loro per una maggiore probabilità di vincita.

IMPORTANTE: Lasciatemi chiarire… Non prenderei un’operazione basata solo sul modello stagionale… Uso i modelli stagionali per confermare altri indicatori che suggeriscono un’operazione al rialzo o al ribasso. Li uso anche per attirare la mia attenzione su un certo momento per controllare altri indicatori, per vedere quale messaggio ci stanno dando.

Nei miei corsi di trading mostro le tendenze stagionali per tutti i mercati. In questo modo hai un rapido riferimento a tutti i mercati negoziati attivamente.

Il “valore aggiunto da portare via” da questa lezione è che sono un trader condizionale. Cerco le condizioni per essere presenti, non solo una, non solo il COT Report, ma diversi indicatori per suggerire che il mercato dovrebbe muoversi in una certa direzione.

In realtà, i miei studenti guardano, un minimo di tre indicatori di mercato significativi a lungo termine per essere presenti insieme per confermare che abbiamo un buon trend.

Alcuni dei modelli stagionali più forti si possono trovare nel mercato obbligazionario, nei prezzi delle azioni, nell’oro, nel grano e nel rame. In effetti, la maggior parte delle materie prime delle risorse naturali (provengono dalla terra, se vuoi) hanno forti modelli stagionali. La maggior parte dei modelli stagionali che ho scoperto nel 1973 funzionano ancora oggi. Questo è un ottimo strumento che uso per confermare le operazioni o concentrare i periodi di tempo per studiare un mercato per trovare grandi operazioni vincenti.

Larry Williams

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Lorenzo Sentino

Lorenzo Sentino è trader online, coach di strategie di trading su indici, azioni e forex. AVVISO: I trading alert, segnali forex e ogni altra indicazione presente in queste pagine non devono essere considerati come raccomandazioni di investimento personalizzate ma frutto di libera espressione, studio e analisi degli autori. Non ci si assume responsabilità sulle conseguenze dell'utilizzo delle informazioni presenti.

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